Zarząd spółki Newag poinformował, że spółka zależna Newag Lease zawarła z Alior Bank umowę kredytową o wartości 100 mln zł. Jak wynika z harmonogramu pożyczka powinna zostać spłacona do 30 listopada 2018 r.
Umowa kredytowa została zawarta w związku z pełnieniem przez Newag Lease funkcji podmiotu finansującego pozostałe podmioty z grupy kapitałowej Newag. Kwota kredytu zostanie przeznaczona na finansowanie zobowiązań kontraktowych Newagu.
Zabezpieczeniem roszczeń banku z tytułu umowy jest m.in. hipoteka do kwoty 150 mln zł ustanowiona na rzecz banku na przysługującym spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3 wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości, potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 32,9 mln zł czy potwierdzone przelewy wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Newag.
Ponadto zarząd Newagu poinformował, że spółka zawarła aneks do umowy kredytowej zawartej przez z Alior Bank dotyczący zmniejszenia kwoty kredyty z 70 mln zł do 30 mln zł począwszy od dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz przedłużenie terminu ostatecznej s płaty wszelkich zobowiązań do 31 lipca 2018. r.
Jak czytamy w raporcie giełdowym spółki wskazane umowy zapewniają grupie kapitałowej Newag stabilne finansowanie działalności.
