Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ przychylił się do wniosku Budimeksu i wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury z możliwością zawarcia układu – poinformował zarząd Budimeksu.
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia do PNI, chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie. Sąd zgodnie ze złożonym wnioskiem postanowił o utrzymaniu zarządu własnego PNI wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sławomira Bezaka oraz nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Leśniewskiego.
Historia upadku
PNI zwróciło się 24 sierpnia do sądu z wnioskiem o upadłość układową, czyli z zachowaniem wszystkich realizowanych przez spółkę kontraktów. PNI realizuje w sumie sześć kontraktów, ale prezes Budimeksu (do której należy PNI) przyznaje, że najbardziej problematyczne są realizacje na liniach E30 oraz Warszawa - Łódź.
Budimex nabył 100 proc. udziałów w PNI od PKP S.A. za ponad 225 mln zł na podstawie umowy zawartej 4 sierpnia 2011 r. Pod koniec czerwca Budimex poinformował, że PNI jest mniej warte przez straty na kontraktach. Budimex rozpoznał utratę wartości udziałów spółki w wysokości ponad 182 mln zł w roku 2011 poprzez korektę wyniku z lat ubiegłych. Według szacunków Budimeksu, firma straciła na tym zakupie 325 mln zł: 225 mln za zakup PNI od PKP S.A. oraz 100 mln, które Budimex wyłożył na pokrycie strat oraz wypłaty dla pracowników. Zdaniem Dariusza Blochera, prezesa Budimeksu, gdyby nie decyzja o upadłości spółka musiałaby jeszcze zainwestować w PNI około kilkuset milionów złotych.
Siedem grup wierzycieli
We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu zarząd PNI zaproponował - w ramach propozycji układowych, wyodrębnienie siedmiu grup wierzycieli obejmujących:
Grupa I: drobni wierzyciele, posiadający wierzytelności w wysokości do 20 000,00 zł (włącznie), w tym wierzyciele objęci układem za ich zgodą;
Grupa II: mali wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 20 000,01 zł do 100 000,00 zł (obie granice zakresów włącznie);
Grupa III: średni wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł (obie granice zakresów włącznie);
Grupa IV: duzi wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej 1 000 000,01 zł (włącznie), z wyjątkiem wierzycieli z
Grupy V, VI i VII;
Grupa V: wierzyciel będący wspólnikiem spółki – Budimex z siedzibą;
Grupa VI: wierzyciel z tytułu zobowiązań niepieniężnych – PKP PLK z siedzibą;
Grupa VII: wierzyciele składający się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO) objęci układem za ich zgodą.
Propozycja redukcji długów
Równocześnie w ramach przedstawionych propozycji układowych zarząd PNI zaproponował redukcję sumy długów w odniesieniu do: wierzytelności handlowych, wierzytelności z tytułu otrzymanych zaliczek, oraz wierzytelności pracowniczych składających się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO) - na następujących zasadach:
Grupa I: spłata 100 proc. wartości wierzytelności (bez redukcji),
Grupa II: spłata 90 proc. wartości wierzytelności (redukcja 10 proc.),
Grupa III i VII: spłata 80 proc. wartości wierzytelności (redukcja 20 proc.),
Grupa IV: spłata 70 proc. wartości wierzytelności (redukcja 30 proc.),
Grupa V: spłata 60 proc. wartości wierzytelności (redukcja 40 proc.).
Wierzytelności Grupy VI o charakterze niepieniężnym zostałyby objęte restrukturyzacją polegającą na przekształceniu (zmianie) łączących PNI z wierzycielem Grupy VI tj. PKP PLK stosunków prawnych wynikających z czterech kluczowych dla PNI umów. Z uwagi natomiast na fakt, iż umowy te realizowane są dla zarządcy infrastruktury w układzie konsorcjalnym powyższe wymaga także pozytywnej opinii partnerów poszczególnych konsorcjów.
Spłata części wierzytelności
Wierzytelności: pracownicze nie objęte Grupą VII, wierzytelności publiczno-prawne, wierzytelności z tytułu funduszy specjalnych oraz wierzytelności inne, zarząd PNI jest gotów uregulować w pełnym zakresie, tj. bez redukcji sumy tych wierzytelności. Wierzytelności z tytułu umów leasingowych maszyn i środków transportu zarząd spółki będzie regulował zgodnie z zawartymi umowami. W stosunku do każdej wierzytelności PNI proponuje umorzenie należności z tytułu odsetek naliczonych od wierzytelności głównych.
Spółka proponuje spłatę swoich wierzytelności układowych, zgodnie z założonymi powyżej poziomami redukcji, w 8 równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego okresu począwszy od kwartału następującego po zatwierdzeniu układu (brak okresu karencji w spłacie wierzytelności). Zgodnie z przewidywaniami zarządu PNI ostatnia rata wierzytelności objętych zaproponowanym układem zostałaby wypłacona do dnia 31 marca 2015 roku.
